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长江每日钢帖:国务院调查冀、苏钢铁去产能,Mysteel核算影响江苏日产1.15万吨

发布时间:2016-11-27    研究机构:长江证券

【期货风云】周五黑色期货继续上涨,周末钢坯、热轧等较大幅拉涨,显示市场短期整体偏乐观情绪,预计黑色价格短期依然偏强。由于商品属于消耗品,期货行情更注重中短期因素,时空错配导致矿石等部分品种短期明显偏离合理价值也在所难免。综合而言,在目前期货价格波动剧烈而供需短期变化并不明朗的情况下,单边加仓多空均存在较大风险,建议观望或伺机关注部分结构性套利机会。

【股市纵横】虽然行业高盈利难以持续叠加估值并未触底,板块尚未迎来中长期配置价值,但由于年初至今周期领域钢铁板块行情表现最差,在年底机构换仓加速板块轮动的情况下,板块短期仍有交易性机会,催化剂在于涨价与供给侧改革年底核查。不过,需要注意的是,与3季度板块补涨行情有所不同,本轮成本强势推动的涨价行情中,钢铁冶炼环节总体盈利并不特别乐观,盈利改善驱动板块超额收益逻辑存在一定瑕疵。因此,综合建议适当参与此轮板块博弈行情,个股关注:1)冶炼股新兴铸管、首钢股份、河钢股份、方大特钢、宝钢股份、新钢股份;2)主业稳增且具3D打印题材的中钢国际;3)具有转型预期的玉龙股份、法尔胜(000890)。

【重要资讯】新华社/Mysteel钢材事业部:记者26日获悉,国务院两个调查组已分赴河北和江苏,就钢铁行业去产能工作中个别企业存在的顶风违法违规行为展开调查。记者了解到,由国家发展改革委副主任林念修担任组长的调查组24日13时抵达河北省秦皇岛市昌黎县,对河北安丰钢铁有限公司进行了现场调查,由工业和信息化部副部长辛国斌担任组长的调查组24日17时抵达江苏省徐州市,分3个小组实地抽查了新沂市华达钢铁厂、瑞新钢铁、盛祥金属等9家企业。据Mysteel了解的情况来看,此次调查目标主要还是中频炉钢厂,目前徐州、宿迁、盐城等地已经有5家钢厂迅速主动停产配合调查,按照近期钢厂的生产情况来核算总计影响日均产量约11500吨,其中螺纹钢7500吨,盘螺4000吨,约占目前江苏省建筑钢材日均产量的6%。另外据了解徐州、盐城地区的其他钢厂近期也有随时停产的准备,一旦相关钢厂全部停产江苏省建筑钢材日均产量将下降15%左右,而且主要影响后期市场盘螺的供应。

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